Los grandes inversores hacen fortuna de dos maneras, ganando mucho y perdiendo poco y tan importante es lo uno como lo otro y tan difícil es lo otro como lo uno. Lo cierto es que las ganancias hay que dejarlas correr y las pérdidas cortarlas cuanto antes pero asumir pérdidas significa asumir errores y eso no nos gusta.
Esta gráfica muestra muy bien como muchos se arruinan por no querer equivocarse dos veces.
Así que la mejor manera es que las pérdidas no las cortemos nosotros, porque probablemente no lo hagamos si no que se las encarguemos a un «robot» y que sea él quien se encargue de esto. Y este robot se llama «stop loss» y es probablemente la herramienta de trading más importante que existe.
El stop loss es una orden condicionada a la evolución del precio de un instrumento financiero cotizado, que como su nombre indica tiene el objetivo de limitar las pérdidas en una operativa. Esta orden puede ser o bien una orden de compra, o una de venta, que se enviará al mercado cuando la cotización del valor alcance el precio de disparo, previamente fijado, y se ejecutará “a mercado” por defecto en la mayoría de plataformas.
Aunque hay una infinidad de criterios para diseñar nuestro propios stop loss, todos recogen la misma filosofía… gestionar nuestra exposición a un determinado activo y modificar siempre el stop loss en sentido de la tendencia y mantenerlos o ajustarlos si el precio se mueve en contra de nuestros intereses para protegernos de pérdidas o también para proteger nuestras ganancias acumuladas.
El Stop loss lo puedes poner en lo que está dispuesto a perder o basarte en algún parámetro técnico, por ejemplo en el último mínimo o último máximo: Si operamos en el muy corto plazo un criterio sería si estamos largos establecer el stop loss en el último mínimo del periodo anterior y en el último máximo si estamos cortos.
Otro muy común es el Stop Loss dilatado en un soporte/resistencia de referencia: Podemos incorporarnos largos en un valor determinado una vez se haya retrocedido hacia un soporte significativo e incorporar el stop loss ligeramente por debajo del soporte para evitar dilataciones. En el supuesto de un rebote hacia una resistencia significativa, podríamos entrar cortos e incorporar el stop loss ligeramente por encima de la resistencia.
Barridos de stops:
Sin embargo no todo es tan bonito, tenemos como enemigos a las manos fuertes, inversores institucionales capaces de manejar el precio de un activo en el corto plazo mediante grandes volúmenes y establecer los temidos barridos de mercado.
El barrido es la técnica de provocar el disparo de los stops loss para que hacer caer un precio mediante una agresiva venta por parte de la mano fuerte. Una vez se han disparado los stops, el precio del valor se desploma, hecho que la mano fuerte aprovecha para volver a comprar mucho más barato acumulando el papel que vaya saliendo.
Estos barridos dejan una huella muy clara al finalizar la sesión, ya que podemos observar un amplio rango recorrido por la cotización y que el mínimo de la sesión se encuentra alejado del precio de cierre.
Voy a dar una alegría a los que me soportan difícil :-)
me voy a Nepal y no vuelvo por aquí hasta mayo… así que un par de meses os ahorro mis parrafadas.
Eso sí, hoy me da tiempo para un par :-)
Buen viaje!! Yo al menos te echaré de menos por el foro, que me gusta leerte
Gracias #Javitxu! Mantener aqui la llama viva, jeje!!!
Buen viaje! nos comentas el recorrido? No te pierdas Pokhara!
Se te echara de menos, aunque no este de acuerdo con tu opinion del oso ru so. Buen viaje
#Alfredo Landa ayer me dice que «propongo mirar para otro lado con tal de conservar nuestro bienestar» y ha habido otros que le parezco persona poco ética.
Yo les sugiero no creerse en el derecho de querer pasar por buenas personas sacrificando el bienestar de los demás, les animo a luchar para todo lo bueno y contra todo lo malo, sacrificando su bienestar personal…
Mas que nada, porque cuando intenten hacer tal cosa se darán cuenta que es muy fácil arruinarse en el intento y que resulte que el mundo sigue igual, pero que ellos se han arruinado a lo t.onto y ya no están en condiciones de ayudarse ni a si mismos…
A mi no se me ocurriría pagarle la factura de luz a mi vecino ludópata para que no se la corten… Tampoco se me ocurriría pagarle las deudas a mi amigo empresario, que tiene un modelo de negocio insostenible… Mirto para otro lado y conservo mi dinero para gastarlo en algo útil…
En el caso de U.crania: Su geografía, su historia, su composición étnica y lingüística, la estructura de su economía y un largo etc. todo habla de que deben de ser un estado de tipo confederación y neutral, que se lleve bien con sus vecinos y sacar provecho de su ubicación y su papel de puente entre Europa y Asia..
En vez de eso, hemos alentado y ayudado a las fuerzas pro occidentales a imponer un modelo de pais unitario que quiere ser miembro de la UE y de la OTAN… con la canción esa que el pueblo tiene derecho a elegir con quien se alia… Tiene derecho, pero eso no asegura que elija bien y menos con el Soros y USAID por el medio..
Y claro, el modelo es problemático y conflictivo, aparte de insostenible… Nos ha traído inflación y pobreza energética a todo el continente y la cosa se va agravando… Porque ahora los USA se lavan las manos y nos dejan con el marrón…
Por mi, que quien quiere sacrificar su bienestar para mantener a flote un poquito mas un modelo insostenible, hay que darle la posibilidad de hacerlo en plan personal…
Esta mañana con el café tuve una interesante conversación con mi mujer:
No se como surgió el tema sobre una mujer árabe, que mi mujer dijo que lastima que se ve obligada a llevar el velo este, que podría vivir como europea…
Y yo le sugerí que vaya a ofrecerle a esa mujer que se quite el velo y que se ponga a currar tanto como trabaja mi mujer, en vez de llevarse el velo , pero no dar un palo al agua todo el día… Y a ver qué elige la árabe…
Yo pocas dudas tengo lo que preferiría la mayoría de ellas..
Porque estar libres nuestras mujeres para partirse el lomo, hmmmm….
Estar libres para divorciarse, para luego partirse el lomo doblemente para llegar a todo solas… hmmmm….
Yo creo que nuestro modelo ha perdido bastante atractivo. Si hace 50 años sin duda era lo mejor, ahora queda poco con que podamos impresionar…
Y ya esta…
Os «veo» en mayo…
Buen viaje!!!!… habrá alguna hijuela interesante?… paradita en Dubai, SIngapur, Shanghai?… o directo a Katmandú??..
Singapur tengo algunois «tips» para ofrecerte…
Gracias #Oreidubic
Nada de lo tuyo, jeje :-)
en este caso por Estambul… es en plan desconectar de la civilización…
Ahh… Turkish…. bien..
Llévate a algún líder de la patria a ver el aeropuerto nuevo de Estambul…. que vean como se las gastan…. estuve en el viejo hace 11 años…. pero del neuvo solo tengo referencias…. a mi Turkish me viene mal porque son 3+9 horas… y yo prefiero 6+6 de los países del Golfo Pérsico…. y una vez hice 14 horas con parada técnica en MIlán con Singapore Airlines y se me hizo eterno… si te toca un vecino ruidoso te lo comes 14 horas…
Buen viaje.
Buen aeropuerto y muchas opciones en la zona central.
Eso sí, entre que el avión toca tierra y llegas a la terminal te puedes pasar 20 minutos rodando por la pista. Mejor no tener enlaces cortos.
Pasé por alli en octubre, (y la ultima vez por el viejo hace unos 15 años). Impresionante la diferencia, día y noche. Ahora bien, no querrás tener que comer en un restaurante alli, mas caro que Barajas, que ya es decir…
Precisamente pasaré unos días en Estambul con la familia la próxima semana.
Me ha asustado Leopoldo con lo de los precios de los restaurantes…
En cuanto a la herramienta…… sí… a veces… o no…..
Si no eres profesional, por mucho stop-loss que metas eres carne de cañón… yo no soy profesional y dejo mis inversiones en manos de profesionales… ojo… no de cualquier profesional…. la inversión directa..
De la gestión de las emociones y establecer objetivos, me ocupo yo… es decir.. para qué quieres el dinero y en función de al respuesta actuamos… y es fácil.. para mañana, en la cuenta…. para de aquí un tiempo, renta fija… y para toda la vida renta variable….
Y digo profesionales pero no tods porque ya los fondos mixtos o multi assets ya paso… o 100% renta fija o 100% renta variable y la mezcla me la monto yo…. «convertibles… lo mejor de la renta vairable y lo mejor de la renta fija»…. nada… «retorno absoluto… los antíciclos ideales…»… nada…
Y al final son los gestores que corren con el stop-loss y toda esta mandanga…
Pro cierto… esstuve con un amigo de la infancia que me pidió hace años consejo/asesoramiento para un tema financiero…. personaje un poco vago que heredó y que sabe más que la media de todo… quería ganar mucho sin riesgo..y que todos los bancos son unos ladrones, etcétera… perfil típico…. discretamente pasé de él… por 15.000e de inversión, no vale la pena perder una amistad..
Total, que el otro día en una comida explicando que había ganado 2.000 con el bitcoin… y me preguntaban que pensaba…. yo dije que fantástico… solo tenían que estar atentos a no ser el último….