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La pérdida de riqueza personal más espectacular de la historia

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La pérdida de riqueza personal más espectacular de la historia 1

Los ricos de verdad no invierten en fondos, tienen los suyos propios con gestores encargados de ellos, en el caso del millonario Bill Hwang (un tipo con unos antecedentes bastante oscuros) su fondo se llama Archegos Capital Management.

Este fondo de inversión es bastante salvaje y trabaja con mucho apalancamiento (invirtiendo con dinero prestado) llegando a manejar activos de 100.000 millones de dólares, aunque realmente solo tenía 20.000 millones.

El apalancamiento está muy bien cuando ganas pero te puede causar muchos problemas cuando pierdes y lo peor es que puede causar pérdidas a mucha gente y esto es precisamente lo que ha ocurrido en la que ya ha sido llamada como “La pérdida de riqueza personal más espectacular de la historia” que además ha provocado agujeros multimillonarios en Credit Suisse y Nomura.

Archegos invirtió enormes cantidades en acciones y swaps  de algunas compañías cuyas acciones empezaron a perder valor (especialmente ViacomCBS) momento en el que los bancos que le prestaban el dinero (principalmente Credit Suisse y Nomura) le exigieron más fondos como garantía para cubrir los riesgos de las inversiones, en lo que se conoce en inglés como margin call del que hablamos por aquí hace poco.

Como no pudo conseguir este dinero los prestamistas tuvieron que vender casi a cualquier precio las acciones para intentar recuperar lo que se le debe; es decir, inicia una venta precipitada de activos para desprenderse de sus posiciones. Y ya se sabe que el que vende por necesidad pierde por obligación.

Y esto es lo que pasó el viernes, cuando Archegos fue incapaz de aportar garantías y sus acreedores empezaron a deshacerse de sus activos.

La liquidación total de activos estaría entre los US$20.000 y los US$30.000 millones, según distintas fuentes de prensa.

Según Financial Times, solo las pérdidas estimadas para la entidad Credir Suisse rondarían entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Morgan Stanley y Goldman Sachs fueron un poco más listos y se deshicieron de sus compromisos con el hedge fund el viernes pasado para limitar pérdidas, después de que Archegos pidiera liquidar algunas posiciones en pérdidas. Por otro lado Deutsche Bank, Wells Fargo y UBS, habrían conseguido limitar pérdidas a última hora.

Como veis un fondo de inversión familiar ha sido capaz de poner en jaque a media banca mundial pudiendo hacer provocado otro Lehman Brothers y que estas cosas puedan ocurrir después de la crisis del 2008 nos debería hacer pensar que muchas cosas siguen igual.

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Siguen igual muchas cosas porque la solución volverá a ser la misma, que el Estado de turno, con el dinero sus ciudadanos, paguen los platos rotos.

El principal problema de las inversiones son gentes que pide el dinero que no tiene para ganar el dinero que no necesita…..

Evidentemente la frase no es mía, pero es irrebatible…

Por tanto los problemas de esa gente no son mi problema… y lo que hacen ellos no lo hago yo…

Y un abrazo fuerte para los amigos de Credit Suisse…. notar que están en todas las salsas…….

Con el tiempo y cuando se tengan que rescatar por que “pobrecitos no tienen donde caerse muertos” si que seran tu problema y el de todos por que su rescate saldrá de nuestros impuestos

Siempre se ha dicho que si le debes al banco 100.000 € el problema lo tines tu y que si son 100 M€ el problem a lo tiene el banco. Con el caso de este family fund se aplica el dicho: si le te apalancas con $10b hasta $80b el problema lo tieneis los dos.

Estamos cabreando cada vez mas gente… Y con la actual situación, ya ni te digo… Porque según todos los ejpertos, el lustro antes de la pandemia nos deberíamos haber apalancado hasta las cejas, para ganar lo máximo del Boom turístico que hubo… Y de haberlo hecho, ahora estaríamos en sintonía con el sector y carne de desaparición, como el resto de ese segmento mediano, tirando a pequeño… Pero como carecemos de esa virtud llamada avaricia y ambición desmesurada tampoco tenemos suficiente, pues, nos salimos de la tónica general y nos atrevemos a salir reforzados y ganando cuota… Y eso fastidia…… Leer más »

Lo que me molesta un poquito, es que esos de los “miles de millones” a ultima instancia necesitaran echar mano a los “miles a secas ” que tenemos nos ciudadanos de a pie, para salvar la economía, el bienestar y el sistema democratico… ( ah, la ecología también)

Y si no, al tiempo…

Estas fiestas he charlado con gente… Gente feliz… Todos de esos “que no le ven el problema”… Yo siempre pensé que ese perfil es exclusivo para los que tienen la vida resuelta y no les afecta mucho lo que pasa o bien aquellos que viven de ayudas y no saben de donde viene el pan.. Pero como siempre, Juanito esta equivocado, todo se ha movido con mucho, ha evolucionado… Y gente que claramente ha ido a la baja los ultimos dos lustros y la tendencia la tienen la misma para los siguientes dos, pero ellos “tampoco le ven el problema”…… Leer más »

Hazte una cuenta de Instagram y una de TikTok y verás como te animas…

ha subido mi hijo un video de cachondeo con la gata, que monto en 10 minutos y ha ardido tic tok , tiene ya mas de 3000 visualizaciones y suma y sigue :-)

Los ahorros son para las épocas de vacas flacas….. y esto es de 3.000 años acá….. sin fallar… Siempre pienso en la posguerra en que un hijo de un rico le pidió a su padre que le comprara una bicicleta, porque el vecino estraperlista le había comprado una a su hijo… Y el padre le respondió… “no hijo mío… no es el momento… porque nosotros siempre seremos ricos….”…. El nieto se ha construido una casa de 300 metros de planta en el meollo de la zona VIP de la Costa Brava… no consta ningún peritaje de entidades financieras… Que si… Leer más »
Hace unos meses se publicaba esta noticia https://elpais.com/economia/2020-12-15/una-de-cada-tres-familias-llego-a-la-pandemia-con-menos-de-2200-euros-ahorrados.html La gente no piensa en ahorrar, menos algunos que quiza seamos un poco retrogrados, la gente vive al dia como si no hubiera un mañana, y asi supongo que consiguen su felicidad. No hace mucho cambiamos un coche viejo de mas de 20 años que ya estaba para el arrastre y nos compramos uno nuevo de unos 20000€. Pudimos pagar al contado, y gente de nuestro entorno nos decian que eramos unos privilegiados por poder hacerlo Uno de ellos un colega soltero que gana el solitos mas de 50K al año pero… Leer más »

Jeje… a mi me pasa mucho eso de que me pregunten:

-¿de cual banco la financiación?
Y al respuesta: – lo pagamos con circulante …
Que suene mas políticamente correcto que decir que lo hemos pagado con dinero de la ganancia NETA del anterior ejercicio :-)

Uno debe ser modesto y parecerlo además …

Bonita noticia esa de que el precio de MWh sube un 58,6% comparado con el 2020…

Yo por ser Juanito, pensaría que por convertir el tema energético en un tema político, ideológico y neo religioso, ha subido hasta muy poco y que eso es solo el principio…

El resto de gente mas normal, supongo que no le ve el problema…

Lo mejor de todo es que en 2021 el % de eolica, hidraulica y solar es de los mas altos de los ultimos años, renovables, a bajo costre para las electricas
Hay que pagar los sueldazos de sus asesores presentes y futuros que ya tienen silla aunque no la calienten todavia

Juanito no se puede comparar nada con 2020… o si quires comparamos los precios acuales del petroleo con los minimos del WTI texas a -40 $/bbl en abril 2020. En cuanto a los anos pasados .. no son un expserto pero si quieres te cuento un secreto: las tecnologias de renovables son mas caras que el carbon y las nucleares, sin embargo eso no evita que si la demanda es inferior a la produccion de renovables el precio se aproxime a 0€/MWh. Es mejor vender 1 MW solar a 1€/MWh que no venderlo, pero eso no siginifica que ganes dinero… Leer más »
#albertor, yo soy cortito, no entiendo de cotizaciones ni de petróleo a precio negativo, no entra en mi cabeza cuadrada… hace falta mentes mas chupi guays para esas cosas… — Lo que yo se, es que en la factura de la luz del 2020, tampoco veo alguna bajada pronunciada, como para poder decir que en el 2020 era muy barato y en el 2021 vuelve a niveles habituales… Es que no es asi, vamos… Y mucho menos se pueden explicar con eso unas subidas del 58%…. — Y de renovables, entiendo menos que de cotizaciones de petróleo… no se ni… Leer más »
ah, tampoco sé muy bien cual es la diferencia de dejar de comprarle el petróleo a los árabes, para pasar a comprarles las placas solares a los chinos… — Yo como cortito, puedo entender que al no tener energías fósiles ni tampoco uranio en Europa, queramos pasar a otro tipo de energías, para no gastar tanto en importar … Pero en mi cabeza cuadrada, eso siempre lo veo yendo de la mano con eso de que todo lo relacionado con esas nuevas energías, sean renovables o las que sean, todo sea MADE IN EUROPE… y todo sean empresas europeas con… Leer más »
Efectivamente despues de ver los precios de Espana con mas detalle no tiene mucho sentido. El precio pagado en el dia durante 2020 fue un 30% menor que en 2019. No me extranaba nada que durante los primeros meses de 2021 el spot fuese alto por las bajas temperarturas y el problema que hubo con gas licuado en Asia. Pero lo que no tiene ningiun sentido son los precios que se estan pagando en los futuros de verano … son muy muy muy altos y no se pueden justificar como dicen por los costes del CO2 o la subida de… Leer más »

Una puntalizacion . Uranio si que lo tenemos y mucho en Salamanca. Aunque como si no estuviese porque al gobierno actual no solo no se le ocurrio sacar una ley para prohibir la licencia para una posible una mina sino toda la investigacion a todo el territorio Espanol de recursos y materiares radioactivos(si investigation tal y como suena). Esto viene al caso porque ahora en la EU se esta debatiendo internamente declarar a la nuclear como recurso en la lucha del cambio climatico.

lo nuclear es herejía en la neo religión de los eco psicópatas… ¿Porque? muchos ya ni se acuerdan… Algún profeta, pagado por algún lobby, lo dijo en su momento y así se ha quedado… – Seguro que si los trabajos de investigación se hubieron llevado a cabo con constancia, el tema de la seguridad en esos procesos habría avanzado muchísimo, todo ha avanzado, en todos los campos se han hecho avances importantes… ¿y en este no se podía avanzar? Estoy seguro que se podría haber hecho mucho, si a esas fuente de energía no le cortaban las alas…

Lo que no dice el articulo de Carlos Lopez, y me parece muy relevante es que Goldman en la liquidacion vendia a descuentos del 14% para grandes paquetes. Es decir si en cierto momneto viacon cotizaba a 65 habia entidades que los estaban comprado a 55.

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